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封闭式基金净值和市价是什么意思

标签: 基金投资    封闭式基金净值    封闭式基金市价    来源:小狗钱钱理财平台 时间:2017-12-05 10:43:47

封闭式基金净值和市价是什么意思?对于封闭式基金,我们大多数人了解的可就是在规定的时间内不可赎回,如果想要折现,只能去二级市场卖给其他投资者。那么,如果要将基金份额卖给其他投资者,会像开放式基金一样,按照基金净值计算交易吗?下面,我们就为大家来介绍一下封闭式基金的交易价格如何决定。说到封闭式基金交易价格,和开放式基金有所区别,封闭式基金不以基金净值做交易价格,而是已市价作为交易价格。

封闭式基金净值

封闭式基金净值

基金净值通俗的来说,就是基金资产和份额的比值。比如说,基金发行了200亿元,这200亿都是以现金的形式保存,那么基金资产就是200亿元。如果拿着这200亿元去投资股票、债券市场,随着股票价格升值,债券分红利息等,这200亿元基金资产就有可能变成300亿基金资产,因为基金份额是固定不变的。因此,基金净值就上涨了1.5倍。同样的道理,如果基金资产拿去投资,投资亏本的话,基金资产就会缩减,相应的基金净值也会下跌。

封闭式基金市价

封闭式基金市价

封闭式基金最大的特点,就是基金成立后,在规定的时间段内是无法赎回的,只能在成立后申请上市交易。进入二级市场交易后,就会和股票价格一样,有涨有跌,这个就是封闭式基金市价。可以分为开盘价、收盘价、最高价、最低价,以及成交价等等。封闭式基金市价就是我们交易的价格。

市价的涨跌和这只封闭式基金的供求相关,看好这只基金的净值会涨,那么追捧的人就会多,相应的市价就会上涨。而如果不看好这只基金,认为这只基金投资会亏本,那么可能其市价就会跌。

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