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开放式基金净值如何计算

标签: 开放式基金净值    基金净值计算    基金净值计算规则    来源:小狗钱钱理财平台 时间:2017-12-01 14:40:35

大多数的开放式基金的申购和赎回都是以当天的基金净值来计算。那么,相信很多投资者都有个疑问,就是开放式基金的净值是怎么算出来的?今天,我们就来给大家介绍开放式基金净值如何计算!

开放式基金净值也称为“账面价值”,通俗的讲,就是基金当日的单价,每份基金单位代表的基金资产的净值。计算方式是基金总资产减去总负债,最后除以基金总份额,得出的结果就是基金净值。

开放式基金净值怎么计算

基金净值= (总资产-总负债)/基金单位总数

总资产:的是基金拥有的所有资产,包括股票、债券、银行存款,以及其他有价证券等,这些资产按照公允的价格计算出资产总额。

总负债:是指基金在融资及运作的时候所产生的负债,包括资金利息、管理费等各项费用。

基金单位总数:指的是当前发行在外的基金单位总量,也就是基金份额总额。

基金投资于各种资产,如股票、债券等,因为这些资产每天都会根据市场变化而产生变动,因此开放式基金需要每天对这些资产重新计算,才能及时的反映出真实的基金净值。

开放式基金资产估值规则:

1、对于未上市公司的股票以成本价格计算;

2、对于未上市国债和未到期的定期存款,通常以本金加当日应计利息计算;

3、对于上市的股票和债券,都是以当日的收市价格计算,如果当日不是交易日,则按照最近的一个交易日收市价格计算。

小狗钱钱特此声明:以上信息来自媒体、机构及互联网,本公司不对真实性负责,仅供投资者参考。若开放式基金净值如何计算中涉及到侵权等问题,请联系小狗钱钱客服进行处理。

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