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2016股票策略和期货策略对冲基金收益排行榜

标签: 对冲策略    对冲基金排行榜    股票策略    期货策略    来源:小狗钱钱理财平台 时间:2017-12-11 09:58:53

2016年在沪深300指数暴跌11.28%的行情下,国内成立的时间超过1年的私募对冲策略基金高达4484只,相比中国股市,这些私募对冲策略基金收益率则达2.77%,成功翻红。

从细分的数据来分析,管理期货策略成为一枝独秀,是私募对冲策略基金翻红的一大功臣。宏观策略也脱颖而出,成为2016年度第二赚钱策略;债券策略也挤入年度策略前三甲之列。相对价值策略、符合策略以及事件驱动策略等其他策略紧跟其后,都对年度翻红贡献了力量。

然而,组合策略和股票策略则表现比较弱,未能整体翻红。

据统计,2016年成立时间超过1年以上的股票策略基金产品一共有2985只,全年股票策略呈亏损状态,亏损率达到5.94%。原因有可能是2016年开年出现的股票熔断机制,使股票策略遭遇滑铁卢,让不少刚刚有所收益的股票策略基金纷纷回吐利润。此后股票市场也一直是保持着震荡状态,让大多数股票策略对冲基金产品无法盈利。然而,2016年几次短暂性结构行情还是让一小部分股票策略赚到了利润,整年下来还是贡献了非常好的业绩。

下图为2016年股票策略对冲基金收益前十排行榜:

2016股票策略对冲基金收益前十名

纳入统计的2985只股票策略基金,只有不到3成的基金实现收益,只有871只;而有7成的股票策略基金产品出现亏损,其中亏损达到腰斩的有11只,跌幅超过60%的有2只,最大跌幅则高达70%。这样的结果使2016年股票策略首尾业绩只差达到250%之多。

下图为2016年管理期货策略对冲基金收益前十排行榜:

2016管理期货策略对冲基金收益前十名

毋庸置疑,2016年管理期货策略毫无疑问的成为了最赚钱的私募策略,主要得益于同期期货行情的火爆,有不少品种的期货轮番出现行情,特别是焦煤、焦炭等黑色系行业。虽然在2016年也出现了行情分化期,产生了暴涨和暴跌等情况,但是鉴于对冲策略具有的双向交易和杠杆交易,赚钱也不是问题。

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