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封闭式基金累计净值是什么

标签: 基金净值    累计净值    封闭式基金累计净值    来源:小狗钱钱理财平台 时间:2017-12-06 16:11:16

封闭式基金净值和累计净值是什么意思?相信大家在各种基金查询平台中查询封闭式基金净值的时候都会注意到累计基金净值,那么和普通的基金净值相比,累计基金净值是什么意思呢?

封闭式基金累计净值是什么

封闭式基金净值

由于基金持有的股票和债券基本上每个交易日的价格都会发生变化,因此单位净值也每个交易日都会变化,与上一日持平的情况很少见。每天股市收盘后,基金公司汇集当日股票和债券收市价格和基金的申购、赎回份额,计算出单位净值,约自16:00-21:00陆续公布。

封闭式基金净值计算公式为:净值=(基金总资产-总负债)/基金总份额。基金总资产表示的是基金所投资资产在当日的价值,比如股票、债券等。总负债则是指封闭式基金在运作过程中,所产生的各项费用,比如管理费、托管费等。

封闭式基金累计净值

封闭式基金累计净值的多少直接体现了这只基金的业绩表现,可以准确的反应出基金的真实业绩水平。例如:某只基金在2008年发行的价格为1元净值,目前的净值是1.5元,另外,该基金进行了5次分红,分红金额分别是0.12元、0.2元、0.11元、0.15元和0.22元。那么,该基金的累计净值就是1.5元+0.12+0.2+0.11+0.15+0.22元=2.3元。

封闭式基金累计净值计算公式:基金累计净值=单位净值+基金成立以来累计分红之和。

相信大家在看到这里,应该对基金净值和累计净值有了一个更深入的了解。如果要更多的学习相关知识,可关注小狗钱钱理财平台。

小狗钱钱特此声明:以上信息来自媒体、机构及互联网,本公司不对真实性负责,仅供投资者参考。若封闭式基金累计净值是什么中涉及到侵权等问题,请联系小狗钱钱客服进行处理。

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